หุ้น undervalue ดูจากอะไร?

ควรดูว่าราคาตลาดต่ำกว่ามูลค่าประเมินจาก DCF หรือ Graham Number พร้อมตรวจคุณภาพธุรกิจ หนี้สิน กระแสเงินสด และความสม่ำเสมอของกำไร ไม่ควรดูแค่ราคาถูกหรือ P/E ต่ำ

หุ้นพื้นฐานดีควรมีตัวเลขอะไรบ้าง?

ตัวเลขสำคัญได้แก่ ROE ที่ดี, หนี้ไม่สูงเกินไป, กระแสเงินสดอิสระเป็นบวก, กำไรเติบโตสม่ำเสมอ, P/E ไม่แพงเกินพื้นฐาน และมี Margin of Safety เพียงพอ

หุ้นปันผลสูงน่าซื้อเสมอไหม?

ไม่เสมอครับ ต้องดูว่าปันผลมาจากกำไรและกระแสเงินสดจริงหรือไม่ หากราคาหุ้นตกแรงเพราะธุรกิจถดถอย Dividend Yield อาจดูสูงผิดปกติและกลายเป็น value trap

ควรใช้ตัวกรองไหนก่อนสำหรับมือใหม่?

เริ่มจากประเภทสินทรัพย์ที่สนใจ เช่น หุ้นไทยหรือหุ้นอเมริกา จากนั้นใช้ MOS, P/E, Dividend Yield และ sector เพื่อจำกัดรายชื่อ แล้วค่อยเปิดหน้าหุ้นรายตัวอ่านรายละเอียด

สถานีสกรีนเนอร์หุ้นคุณค่าLive

เครื่องมือคำนวณมูลค่าเหมาะควร DCF & Graham แบบเวลาจริง พร้อมวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบเชิงลึกอย่างนักลงทุนสถาบัน

สูตรสกรีนด่วน:

ความครอบคลุมระบบ

33 Assets

SET, mai, NASDAQ, NYSE, Funds

ดัชนีโอกาสซื้อ (Bargain Rate)

24.2%

8 บริษัทมี MOS >= 15%

อัตราปันผลตลาดเฉลี่ย

2.32%

Historical average cash dividend

ดาวรุ่งราคาถูกที่สุด (Top Bargain)

BBLธนาคารกรุงเทพ

หมวดธุรกิจเฉลี่ยส่วนเผื่อความปลอดภัย (Sector MOS Health)

ค้นหาตัวย่อ ชื่อย่อ หรือบริษัท

สถานะการประเมินมูลค่า

ต้องการคัดกรองส่วนต่าง MOS & P/E ละเอียด?

ปลดล็อกตัวคัดกรอง MOS, P/E และ Div % แบบละเอียด

เรียงตาม:

ราคาต่ำกว่ามูลค่า

ราคา฿138.50

มูลค่า฿336.16

MOS+59%

P/E6.3

ราคาต่ำกว่ามูลค่า

ราคา฿122.00

มูลค่า฿276.71

MOS+56%

P/E6.2

ราคาต่ำกว่ามูลค่า

ราคา฿158.00

มูลค่า฿313.36

MOS+50%

P/E7.8

ราคาต่ำกว่ามูลค่า

ราคา฿32.50

มูลค่า฿57.63

MOS+44%

P/E10.1

ราคาต่ำกว่ามูลค่า

ราคา$405.80

มูลค่า$675.64

MOS+40%

P/E5.5

หลักทรัพย์	ราคาปัจจุบัน	มูลค่าเหมาะสม	ส่วนลดความปลอดภัย	สถานะการประเมิน
BBL BBL🇹🇭 TH ธนาคารกรุงเทพ	฿138.50	฿336.16	+59%	ราคาต่ำกว่ามูลค่า
PTT PTTEP🇹🇭 TH ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	฿122.00	฿276.71	+56%	ราคาต่ำกว่ามูลค่า
KBA KBANK🇹🇭 TH ธนาคารกสิกรไทย	฿158.00	฿313.36	+50%	ราคาต่ำกว่ามูลค่า
PTT PTT🇹🇭 TH ปตท.	฿32.50	฿57.63	+44%	ราคาต่ำกว่ามูลค่า
BRK BRK.B🇺🇸 US เบิร์กเชียร์ แฮทธาเวย์	$405.80	$675.64	+40%	ราคาต่ำกว่ามูลค่า

🔒 คัดกรองเพิ่มเติมอีก 28 บริษัท ถูกระงับสิทธิ์การรับชม

บัญชีทดลองฟรีจำกัดสิทธิ์เข้าถึงไม่เกิน 5 บริษัท อัปเกรดเป็นแพ็กเกจ Pro เพื่อคัดกรองหุ้นและ ETF แบบไม่จำกัด

มีสินทรัพย์อีก 39 รายการที่อยู่ในแพ็กเกจสูงกว่า

อัปเกรดเป็น Pro เพื่อปลดล็อก ETF และกองทุนยอดนิยม หรือ Premium สำหรับ Crypto/Futures

✔️ Standard

เครื่องจำลองมูลค่าอัจฉริยะ

จำลองการเติบโต และค่าเสียโอกาสทางการเงินแบบ DCF สด

PTT

ปตท.

ราคาปัจจุบัน

฿32.50

มูลค่าที่เหมาะสม

฿57.63

ส่วนลดราคา (MOS)

+43.6%

คำแนะนำสมมติฐาน

ราคาต่ำกว่ามูลค่า

อัตราการเติบโต 5 ปีแรก (g)4.0%

อัตราคิดลด (WACC)9.0%

โตคงที่ระยะยาว (Terminal g)2.5%

สูตรจำลองน้ำหนักความเหมาะสม DCF 60% (61.2 บาท) ร่วมกับเกรแฮม Graham 40% (52.3 บาท) แสดงประเมินผลลัพธ์แบบสถาบัน

โอกาสปันผลสูงแนะนำ

คู่มือใช้โปรแกรมคัดกรองหุ้น

Stock Screener สำหรับหาหุ้นพื้นฐานดี หุ้น Undervalue และหุ้นปันผลสูง

หน้า Stocks ของ ValuStock ถูกออกแบบให้เป็นโปรแกรมคัดกรองหุ้นสำหรับนักลงทุนไทยที่ต้องการตอบคำถามว่า หุ้นตัวไหนดี หุ้นไทยถูกหรือแพง หุ้นตัวไหนมี Margin of Safety และหุ้นปันผลสูงตัวไหนยังมีพื้นฐานรองรับ

เริ่มจาก Margin of Safety

MOS ช่วยบอกว่าราคาตลาดต่ำกว่ามูลค่าประเมินมากแค่ไหน นักลงทุนระยะยาวมักมองหาหุ้นที่มี MOS อย่างน้อย 15% พร้อมพื้นฐานแข็งแรง

กรอง P/E คู่กับคุณภาพกำไร

P/E ต่ำไม่ได้แปลว่าถูกเสมอ ควรดูรายได้ กำไรสุทธิ ROE และกระแสเงินสดร่วมกัน เพื่อหลีกเลี่ยง value trap

แยกหุ้นปันผลสูงที่ยั่งยืน

Dividend Yield สูงควรตรวจ payout ratio, free cash flow และหนี้สิน เพราะปันผลสูงจากราคาหุ้นตกอาจเป็นสัญญาณความเสี่ยง

เทียบหุ้นไทย หุ้นอเมริกา และ ETF

ใช้ตัวกรองประเภทสินทรัพย์เพื่อเทียบหุ้นไทย หุ้นสหรัฐ กองทุน และ ETF ด้วยกรอบ valuation ที่เหมาะกับสินทรัพย์แต่ละแบบ

วิธีอ่านผลลัพธ์

อย่าเลือกหุ้นจากตัวเลขเดียว

หุ้นที่มี MOS สูงหรือ P/E ต่ำอาจดูน่าสนใจ แต่ควรตรวจหลายมิติร่วมกัน ทั้งคุณภาพกำไร หนี้สิน กระแสเงินสด ปันผล และความสามารถแข่งขันของธุรกิจ เพื่อแยกหุ้นพื้นฐานดีออกจาก value trap

MOS สูง: ตรวจว่าสมมติฐาน DCF สมเหตุสมผลหรือไม่

P/E ต่ำ: ตรวจว่ากำไรเป็นกำไรปกติหรือกำไรพิเศษ

Yield สูง: ตรวจ payout ratio และ free cash flow

เครื่องมือและหน้าที่เกี่ยวข้อง

หุ้น undervalue จากระบบคัดกรอง หุ้นปันผลสูงสำหรับลงทุนระยะยาว DCF Calculator สำหรับคำนวณราคาเหมาะสม Intrinsic Value Calculator และ Graham Number คู่มือวิธีประเมินมูลค่าหุ้น

FAQ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโปรแกรมคัดกรองหุ้น

Stock Screener คือเครื่องมือคัดกรองหุ้นตามเงื่อนไข เช่น Margin of Safety, P/E, Dividend Yield, ROE, sector และประเภทสินทรัพย์ เพื่อช่วยค้นหาหุ้นพื้นฐานดีหรือหุ้น undervalue ได้เร็วขึ้น